Lô trái phiếu mới có lãi suất 12%/năm
Kinh Bắc vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu KBCL12601 trị giá 700 tỷ đồng vào ngày 25/8/2026. Lô trái phiếu được phát hành ngày 20/8, có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029 và lãi suất phát hành 12%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Kinh Bắc.
Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu hợp pháp của Kinh Bắc và/hoặc tài sản hợp pháp của bên thứ ba nếu có. Doanh nghiệp cho biết mục đích phát hành là cơ cấu lại nợ của công ty, trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Chỉ một ngày sau khi hoàn tất đợt huy động mới, ngày 26/8, Kinh Bắc đã thanh toán toàn bộ lô trái phiếu KBCH2426001.
Theo công bố của doanh nghiệp, KBC đã chi 1.000 tỷ đồng thanh toán tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng tiền lãi, qua đó đưa dư nợ của lô trái phiếu này về 0. KBCH2426001 được phát hành vào tháng 8/2024, có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 10,5%/năm.
Như vậy, quy mô lô trái phiếu mới thấp hơn 300 tỷ đồng so với phần gốc của lô vừa được tất toán. Lãi suất phát hành 12%/năm của KBCL12601 cũng cao hơn mức 10,5%/năm của lô trái phiếu cũ, dù cơ chế lãi suất của hai lô không hoàn toàn giống nhau.
Doanh thu giảm gần 46%, hàng tồn kho vượt 33.353 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần 1.924,62 tỷ đồng, giảm khoảng 46% so với mức 3.558,80 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 259,90 tỷ đồng, giảm gần 79% so với 1.250,62 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.
Chi phí tài chính trong kỳ tăng lên 567,42 tỷ đồng, từ mức 224,55 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay đạt 562,16 tỷ đồng, cao hơn mức lợi nhuận trước thuế 546,97 tỷ đồng mà doanh nghiệp ghi nhận trong 6 tháng.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 74.071,58 tỷ đồng, tăng 4.520,77 tỷ đồng, tương đương 6,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tăng 6.280,70 tỷ đồng, tương đương 23%, lên 33.353,83 tỷ đồng. Khoản mục này chiếm khoảng 45% tổng tài sản của doanh nghiệp.
Trong khi hàng tồn kho tăng mạnh, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 2.846,29 tỷ đồng, tương đương 34%, xuống còn 5.522,24 tỷ đồng. Trong đó, tiền đạt 416,48 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đạt 5.105,77 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc tại cuối tháng 6 đạt 47.101,60 tỷ đồng, tăng 4.276,63 tỷ đồng, tương đương gần 10% so với đầu năm.
Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 3.718,33 tỷ đồng, tăng 1.431,32 tỷ đồng, tương đương khoảng 62%. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 28.958,31 tỷ đồng, tăng 2.637,45 tỷ đồng, tương đương 10%.
Tổng vay và nợ thuê tài chính theo đó đạt 32.676,64 tỷ đồng, tăng 4.068,77 tỷ đồng, tương đương 14% so với đầu năm. Việc tiếp tục huy động trái phiếu để cơ cấu nợ vì vậy diễn ra trong lúc quy mô vay tài chính của Kinh Bắc đã tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
