Tất toán lô trái phiếu duy nhất, hoàn thành nghĩa vụ hơn 3.800 tỷ đồng
Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 12/09/2025, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thanh toán toàn bộ 3.490 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã PDACB2425001.
Cùng với đó, doanh nghiệp đã chi trả hơn 310 tỷ đồng tiền lãi cho ba kỳ thanh toán trong năm 2025. Như vậy, tổng nghĩa vụ thanh toán liên quan đến lô trái phiếu này lên tới gần 3.800 tỷ đồng.
PDACB2425001 là lô trái phiếu duy nhất do doanh nghiệp phát hành. Việc tất toán đúng hạn giúp công ty chính thức không còn dư nợ trái phiếu.
Để phát hành lô trái phiếu này, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều tài sản bảo đảm gắn với các dự án lớn. Trước thời điểm phát hành, công ty thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với CTCP Phát triển Thành Phố Xanh liên quan đến việc phân chia lợi nhuận tại dự án Vũ Yên (Hải Phòng) tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thế chấp ký ngày 15/5/2025 làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Thua lỗ kéo dài, nợ vay ngân hàng tăng mạnh
Dù đã tất toán trái phiếu, tình hình tài chính của doanh nghiệp vẫn cho thấy nhiều áp lực. Báo cáo bán niên đến ngày 30/6/2025 ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 7.581 tỷ đồng, tăng nhẹ 73 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tiếp tục ghi nhận lỗ ròng gần 37 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, cao hơn mức lỗ hơn 33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tình trạng hoạt động dưới giá vốn kéo dài khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế gần 115 tỷ đồng tính đến cuối quý 2/2025.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty đạt 11.010 tỷ đồng, tăng 2.822 tỷ đồng so với kỳ trước, tương đương khoảng 1,45 lần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ có sự dịch chuyển đáng chú ý. Dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 860 tỷ đồng lên 2.910 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả khác giảm từ 7.328 tỷ đồng xuống còn 4.727 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng nợ 11.010 tỷ đồng vẫn bao gồm khoảng 3.374 tỷ đồng dư nợ trái phiếu từ lô PDACB2425001, khoản nợ này đã được tất toán hoàn toàn vào tháng 9/2025.
Song song với việc tái cấu trúc tài chính, doanh nghiệp cũng liên tục điều chỉnh quy mô vốn. Theo đăng ký kinh doanh tháng 5/2025, vốn điều lệ của Công ty ở mức gần 7.696 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 45,57%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa nắm 41,85% và bà Bùi Thị Mai nắm 12,58%.
Phần vốn góp của hai cổ đông tổ chức Phúc Sơn và Hưng Nghĩa do ông Võ Phước Thành và ông Nguyễn Phi Long làm đại diện ủy quyền.
Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 7.946 tỷ đồng, trong khi cơ cấu cổ đông không thay đổi. Bà Bùi Thị Mai hiện giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
