Theo nội dung công bố, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các tài sản đang bảo đảm cho ba lô trái phiếu NVJCH2024004, NVJCH2025005 và NVJCH2026006 để bảo đảm cho các khoản tín dụng có tổng giá trị hơn 4.060 tỷ đồng.
Các tài sản bảo đảm bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất tại dự án đảo Phượng Hoàng 2, toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án này cùng toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại NVJC.
Khoản tín dụng được bảo đảm liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng vốn trong hệ sinh thái Novaland. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát vay 2.275 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega từ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL).
Bên cạnh đó, CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà vay 1.786 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp còn lại tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega. Hiện tại, cả NVJC và Công ty TNHH Ngôi nhà Mega đều là các công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu trên 99,9%.
Ba lô trái phiếu nêu trên được NVJC phát hành từ tháng 8/2020 dưới hình thức trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp, với lãi suất phát hành 10%/năm.
Trong đó, lô trái phiếu NVJCH2024004 có giá trị phát hành 610 tỷ đồng và lô NVJCH2026006 trị giá 355 tỷ đồng, cùng đáo hạn vào tháng 8/2026. Riêng lô NVJCH2025005 có tổng giá trị phát hành 610 tỷ đồng, hiện còn lưu hành 460 tỷ đồng và dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027.
Về tình hình kinh doanh, năm 2025, NVJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 77 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 15.500 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 6.950 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 608 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của NVJC còn gần 8.600 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Cơ cấu nợ của doanh nghiệp chủ yếu bao gồm hơn 7.100 tỷ đồng nợ phải trả khác và hơn 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
