Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 31/12/2025, Thành phố Aqua đã mua lại toàn bộ hai lô trái phiếu mã TPACH2024003 và TPACH2124002.
Cụ thể, với lô trái phiếu TPACH2024003, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ 6.000 trái phiếu, với giá mua thực tế gần 100,3 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lô này có tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 48 tháng.
Trước đó, vào tháng 6/2024, trái chủ đã chấp thuận gia hạn kỳ hạn thêm 24 tháng, lùi ngày đáo hạn đến 22/6/2026. Tuy nhiên, Thành phố Aqua đã quyết định thanh toán sớm hơn gần nửa năm so với thời hạn mới.
Cùng ngày, doanh nghiệp tiếp tục mua lại toàn bộ lô trái phiếu TPACH2124002, có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, với giá thực tế hơn 100,4 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu này cũng từng được gia hạn thêm 24 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/9/2026, song nay đã được tất toán hoàn toàn.
Sau hai giao dịch trên, dư nợ trái phiếu của Thành phố Aqua chỉ còn lại duy nhất lô TPACH2125001, giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng và đã được trái chủ chấp thuận gia hạn thêm 24 tháng vào tháng 9/2025, qua đó dời thời điểm đáo hạn sang ngày 17/9/2027.
Các đợt phát hành trái phiếu trước đây của doanh nghiệp chủ yếu nhằm bổ sung vốn hoạt động, phục vụ thanh toán chi phí nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.
Thành phố Aqua giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Novaland khi là chủ đầu tư dự án Aqua City, khu đô thị có quy mô hơn 110,5 ha tại Đồng Nai, thuộc tổng thể đại đô thị khoảng 1.000 ha được xác định là dự án trọng điểm của tập đoàn. Tính đến ngày 30/9/2025, Novaland nắm giữ 50,98% quyền sở hữu và 51% quyền biểu quyết tại doanh nghiệp này.
Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố Aqua ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng, dù đã thu hẹp so với mức lỗ khoảng 100 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh phần nào áp lực chi phí và gánh nặng tài chính vẫn hiện hữu trong quá trình vận hành dự án.
Tại thời điểm cuối quý 2/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 9.974 tỷ đồng, giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng vẫn cao gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả khác ở mức 7.780 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.608 tỷ đồng, bao gồm 845 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 762 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
