Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận hơn 4.184 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu chủ yếu đến từ hợp đồng xây lắp, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa chiếm 61% tổng doanh thu với 2.539 tỷ đồng, xếp sau là doanh thu doanh thu các trạm thu phí BOT ở mức 1.484 tỷ đồng (chiếm 35%) và các khoản thu khác.
Theo đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng được cải thiện 15,6% so với cùng kỳ lên mức 1.195 tỷ đồng.
Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 196 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng từ 601 tỷ lên 684 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi lên 265 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 2% lên 418 tỷ đồng.
Cuối năm 2022, tổng tài sản của tập đoàn đạt 41.781 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Đèo Cả là tài sản cố định khoảng 28.972 tỷ đồng, chiếm 69% tổng tài sản. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.300 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Đèo Cả khoảng 29.787 tỷ đồng. Nợ vay tài chính hơn 21.378 tỉ đồng, chiếm 72% nợ phải trả của Tập đoàn Đèo Cả. Trong đó, phần lớn là nợ vay dài hạn 20.171 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu ghi nhận 200 tỷ đồng.
Được biết lô trái phiếu do Tập đoàn Đèo Cả phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng. Trái phiếu có lãi suất phát hành là 11,5%/năm, kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.
Theo báo cáo, Tập đoàn đã giải ngân 200 tỷ đồng từ số tiền phát hành trái phiếu để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức hợp đồng BOT.
Tổng chi phí lãi vay mà tập đoàn phải trả trong năm 2022 khoảng 683 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền tài chính thiếu hụt do phải chi trả gốc nợ vay và nợ gốc thuê tài chính, Tập đoàn vay thêm 1.302 tỷ đồng trong năm 2022. Cùng với việc thu tiền từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp từ chủ sở hữu, dòng tiền từ hoạt động tài chính cuối năm vẫn dương 907 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 334 tỷ đồng và 1.185 tỷ đồng nên dòng tiền thuần trong kỳ ghi nhận âm 612 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.033 tỷ đồng.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
