Theo đó, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư, xây dựng và phát triển hai phân kỳ du lịch nghỉ dưỡng tại xã Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời bổ sung cho các hoạt động đầu tư khác theo chiến lược mở rộng của tập đoàn.
Không chỉ đứng ra bảo lãnh tín dụng, Novaland cam kết hỗ trợ quản lý, tư vấn và phát triển dự án, đồng thời sẵn sàng ứng hỗ trợ tài chính trong trường hợp các nghĩa vụ tài chính về đất tăng theo yêu cầu của pháp luật.
Địa ốc Ngân Hiệp hiện là công ty con do NVL sở hữu 99,98% vốn. Hai phân kỳ Wonderland và Habana Island đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng, và đang tiếp tục tiến hành bàn giao.
Song song đó, Novaland cũng đang xúc tiến kế hoạch vay vốn chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức lên tới 10.000 tỷ đồng. Phương án này đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đề xuất, khoản vay có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, bên vay có quyền chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Giá chuyển đổi được tính tối thiểu bằng 115% bình quân giá cổ phiếu NVL trong 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.
Khoản vốn huy động nhằm mục tiêu bổ sung cho hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án đang phát triển của Novaland. Sau khi được thông qua, doanh nghiệp sẽ đàm phán với nhà đầu tư về phương án sử dụng và phân bổ vốn, đồng thời trình phê duyệt các điều khoản chi tiết liên quan.
Đây là một trong những biện pháp cân đối tài chính bằng phương thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần mà Novaland thực hiện trong thời gian gần đây. Trước đó vào ngày 12/12/2025, HĐQT Novaland cũng đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
Cụ thể, số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.
Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
