Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đến cuối năm 2025, Nước sạch Xuân Mai – Hà Nội ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 303,5 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ chiếm 302,8 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận hơn 1,3 tỷ đồng trong năm đã giúp doanh nghiệp xóa hoàn toàn phần lỗ lũy kế hơn 620 triệu đồng trước đó.
Dù vậy, cơ cấu tài chính ghi nhận biến động lớn khi tổng nợ phải trả tăng mạnh từ 1,8 tỷ đồng đầu năm lên 626 tỷ đồng vào cuối năm, tương đương gấp hơn 2 lần vốn chủ. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh 309 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, hơn 300 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và khoảng 9,5 tỷ đồng các khoản phải trả khác.
Khoản nợ trái phiếu chủ yếu đến từ lô XMH12501 trị giá 317,2 tỷ đồng, phát hành ngày 9/4/2025 với kỳ hạn 20 năm và lãi suất cố định 5,75%/năm. Trong năm, công ty đã thanh toán hơn 9 tỷ đồng tiền lãi. Song song, ngày 13/5/2025, doanh nghiệp ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I, với tài sản bảo đảm là hệ thống tuyến ống và thiết bị hình thành trong tương lai thuộc dự án cấp nước Xuân Mai.
Công ty Nước sạch Xuân Mai – Hà Nội được thành lập từ tháng 1/2022 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, do ông Đặng Hữu Tuấn làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 8/2024, vốn điều lệ tăng lên 302,8 tỷ đồng, với sự tham gia của các cá nhân liên quan đến CTCP Nước Aqua One.
Tính đến tháng 1/2026, Aqua One – doanh nghiệp do bà Đỗ Thị Kim Liên sáng lập nắm giữ 66,2% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối. Các cổ đông còn lại gồm Infraco Vietnam Water Pte Ltd (Singapore) sở hữu 24,8% và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.
Đáng chú ý, cùng thời điểm công ty con gia tăng nợ vay, Aqua One cũng đẩy mạnh hoạt động huy động vốn. Cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu mã AQ112501, kỳ hạn 3 năm với lãi suất 12%/năm.
Song song, Aqua One liên tục thực hiện các giao dịch thế chấp tài sản. Ngày 25/12/2025, tập đoàn mang gần 51 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống cùng nhiều tài sản khác thế chấp tại CTCP Chứng khoán Vietcap. Đến ngày 8/1/2026, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp 66,2% tại Công ty Xuân Mai – Hà Nội để thế chấp tại Guarantco Ltd, đơn vị thu xếp phát hành lô trái phiếu 20 năm trước đó.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
