Theo đó, đây là lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26, có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 6,6 ngàn tỷ đồng. Lãi suất áp dụng trong kỳ là 8,2%/năm. Giá trị trái phiếu đã thanh toán theo mệnh giá lũy kế đạt gần 3,9 ngàn tỷ đồng và doanh nghiệp đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này. Tại thời điểm đáo hạn, dư nợ gốc cần thanh toán là 819 tỷ đồng, cùng với khoảng 60 tỷ đồng tiền lãi.
Đáng chú ý, tổng số tiền lãi thực tế doanh nghiệp phải trả lên tới 1.594 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn khoản lãi này là hơn 1 5 ngàn tỷ đồng đã được giảm trừ theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐTV ban hành ngày 30/03/2026 của Hội đồng thành viên DATC.
Trước đó, HAGL đã điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu phát hành năm 2016 (trái phiếu nhóm A), với ngày đáo hạn được rút từ 30/12/2026 về 26/03/2026, tương ứng kỳ hạn từ 10 năm còn 3.373 ngày. Theo thông báo mới nhất, toàn bộ dư nợ đã được xử lý.
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/12/2016 với tổng giá trị gần 6,6 ngàn tỷ đồng, gồm 6,596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ ban đầu là BIDV, với lãi suất 9.6%/năm.
Từ năm 2024, lô trái phiếu này được HAGL chia thành hai nhóm: nhóm A với dư nợ gốc khoảng 2,15 ngàn tỷ đồng và nhóm B khoảng 2 ngàn tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2025, một phần trái phiếu nhóm B với giá trị gốc 2.000 tỷ đồng cùng lãi lũy kế đến ngày 20/01/2025 là 2.022 tỷ đồng đã được chuyển nhượng từ BIDV sang các trái chủ mới.
Đến cuối năm 2025, BIDV tiếp tục bán toàn bộ trái phiếu nhóm A cho DATC. Theo đó, DATC trở thành chủ nợ duy nhất, kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với lô trái phiếu nhóm A đang lưu hành. Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, dư nợ trái phiếu với DATC còn 1.099 tỷ đồng.
Đối với nhóm B, HAGL đã thực hiện phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 6 trái chủ, bao gồm 1 tổ chức.
Việc hoàn tất xử lý toàn bộ lô trái phiếu này cho thấy tiến trình tái cơ cấu nợ của HAGL đã đạt thêm một bước tiến quan trọng, đặc biệt trong việc xử lý các khoản nợ lớn kéo dài nhiều năm.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
