Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ea Súp 1 đã phát hành thành công 660 trái phiếu mã ES112601, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 660 tỷ đồng.
Đợt phát hành được triển khai từ ngày 22/6 và hoàn tất vào ngày 25/6/2026. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/6/2031. Mức lãi suất áp dụng 12%/năm và kèm điều khoản cho phép doanh nghiệp mua lại trước hạn.
Ea Súp 1 được thành lập năm 2019, là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 1 có công suất 100 MW tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 529,5 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nắm 89% vốn. Các cổ đông còn lại gồm Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang sở hữu 5%, Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình nắm 3% và ông Nguyễn Văn Thiện sở hữu 1%.
Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 2/2022, vốn điều lệ của Ea Súp 1 được nâng lên 736 tỷ đồng. Hiện ông Mai Xuân Hương giữ chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp.
Về hoạt động kinh doanh, công bố tài chính năm 2025 của Ea Súp 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 66 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.
Vào thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 946 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 736 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt khoảng 210 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 2.040 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với cuối năm trước. Nhờ đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,46 lần xuống còn 2,1 lần.
Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 100 tỷ đồng, còn gần 1.636 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu duy trì ở mức hơn 1,8 tỷ đồng, trong khi các khoản nợ phải trả khác tăng lên gần 403 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
