CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 789/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán vào ngày 6/5/2025 với khối lượng 41,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động đạt 415 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thu ròng từ đợt phát hành đạt gần 414,8 tỷ đồng.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, Đèo Cả dành 237 tỷ đồng để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đồng thời, doanh nghiệp bố trí thêm 178 tỷ đồng thông qua hợp đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nhằm phục vụ việc thu xếp vốn cho dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Thời gian giải ngân dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2026. Tính đến ngày 8/5/2026, doanh nghiệp đã giải ngân hơn 335,3 tỷ đồng, phần còn lại gần 79,5 tỷ đồng chưa được sử dụng.
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận, Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần đạt 906,9 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động thu phí BOT với doanh thu đạt 656,5 tỷ đồng, tăng 24,8%. Doanh nghiệp cho biết lưu lượng phương tiện gia tăng tại các tuyến huyết mạch như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cùng hệ thống trạm thu phí Hầm Đèo Cả, An Dân, Bắc Hải Vân… là yếu tố hỗ trợ chính cho kết quả này.
Nhờ tỷ trọng doanh thu BOT tăng lên, lợi nhuận gộp quý I đạt 513,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Đây cũng là mảng có biên lợi nhuận ổn định nhất trong cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp.
Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm mạnh 83,5%, chỉ còn gần 2,3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng đáng kể từ 220,6 tỷ đồng lên hơn 279,3 tỷ đồng do áp lực lãi vay phục vụ đầu tư hạ tầng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang.
Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, Đèo Cả báo lãi sau thuế quý I/2026 đạt hơn 217,3 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
