CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (HOSE: TDG) mới công bố BCTC quý 4/2021 với kết quả lợi nhuận tăng trưởng đột biến.
Cụ thể, trong kỳ, TDG ghi nhận doanh thu thuần 585 tỷ đồng, tăng 120% so cùng kỳ. Giá vốn tăng tương ứng tuy nhiên Công ty vẫn ghi nhận lãi gộp hơn 30 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng quý 4/2021 của TDG đạt hơn 18 tỷ đồng, gấp 22 lần so với kết quả chỉ 839 triệu đồng thu về cùng kỳ năm 2020.
Lý giải về việc lợi nhuận tăng đột biến, Công ty cho biết nhu cầu thị trường mở rộng, nhiều khách hàng tiềm năng với các đơn hàng số lượng lớn giúp doanh thu tăng mạnh. Đồng thời, Công ty cũng quản lý chi phí hiệu quả hơn, cụ thể tổng chi phí tiết giảm 52,6% so với quý 4/2020.
Lũy kế năm 2021, TDG ghi nhận doanh thu 1.458 tỷ đồng tăng 82%, lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.
Tính tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản TDG tăng 28% đạt 570 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 3,4 lần lên 196,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng trên 50% lên hơn 34 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng gần gấp 10 lần, đạt 160 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn của TDG tăng thêm 19 tỷ đồng, trong khi đó vay nợ dài hạn ghi nhận giảm 1,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Đầu tư TDG Global đang có kế hoạch phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ 40 nghìn trái phiếu, với tổng mệnh giá là 40 tỷ đồng trong quý I/2022 nhằm bổ sung vốn lưu động.
Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và có bảo lãnh phát hành. Lãi suất trái phiếu cố định 12,5%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân), kỳ tính lãi phát hành là mỗi tháng/lần, bắt đầu từ ngày phát hành trái phiếu. Ngày phát hành dự kiến là trong quý I/2022, thông qua tổ chức tư vấn, đại lý, bảo lãnh phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
Trước đó, TDG cũng vừa đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu dự kiến thu về từ đợt phát hành là 553,4 tỷ đồng.
Theo kế hoạch sử dụng vốn TDG Global sẽ dùng 273,3 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Nam Bá để triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và dân cư Làng Chài Vũng Trâu Nằm.
Ngoài ra, 97 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nhật để triển khai dự án Khu du lich sinh thái Việt – Nhật tại xã Sả Hồ, huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Công ty cũng sẽ đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với số tiền 60 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn để tìm kiếm các dự án hoặc mua cổ phần của các công ty có dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án năng lược hoặc bất động sản với số tiền 20 tỷ đồng. 60 tỷ đồng trong số tiền huy động cổ phiếu cũng sẽ được TDG Global dùng để đầu tư tài chính và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
