Lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng rời sàn trước thời điểm đáo hạn
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với mã trái phiếu TLR12302 của CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng. Ngày giao dịch cuối cùng là 4/9/2026 và ngày hủy đăng ký giao dịch là 7/9/2026.
Trái phiếu TLR12302 thuộc lô TLRCB2326002, được Tân Liên Phát Tân Cảng phát hành ngày 21/9/2023, kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn ngày 21/9/2026. Lý do hủy do lô trái phiếu đến thời gian đáo hạn, thuộc trường hợp hủy bỏ đăng ký giao dịch theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP.
Được biết, Tân Liên Phát Tân Cảng bắt đầu huy động vốn qua kênh trái phiếu từ năm 2023, tổng dư nợ trái phiếu từng lên tới 4.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, dư nợ còn lại giảm một nửa xuống 2.000 tỷ đồng, toàn bộ thuộc lô TLRCB2326002 nói trên.
Tân Liên Phát Tân Cảng thành lập từ năm 2002, hiện có trụ sở tại TP.HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và hiện chưa phải công ty đại chúng.
Đáng nói, việc lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng chuẩn bị rời sàn diễn ra trong thời điểm quy mô nợ của Tân Liên Phát Tân Cảng đã tăng mạnh so với một năm trước.
Lỗ tăng lên 144 tỷ đồng, nợ phải trả gấp khoảng 7,4 lần vốn chủ sở hữu
Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 của Tân Liên Phát Tân Cảng, doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước và sau thuế hơn 144,07 tỷ đồng. Như vậy mức lỗ đã tăng thêm khoảng 102,61 tỷ đồng, tương ứng gần 247% khi doanh nghiệp ghi nhận lỗ kỳ trước hơn 41,46 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu sinh lời cũng ở mức âm khi hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ghi nhận âm 1,19%, trong khi hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 9,98%.
Nợ phải trả cuối năm lên 10.666,71 tỷ đồng, trong khi kỳ trước là 4.525,51 tỷ đồng. Cơ cấu nợ gồm 1.492 tỷ đồng vay ngân hàng, 2.000 tỷ đồng nợ từ phát hành trái phiếu và 7.174,71 tỷ đồng nợ phải trả khác.
Trong nhóm nợ phải trả khác, phải trả người bán ngắn hạn là 44,21 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 311,51 triệu đồng, chi phí phải trả ngắn hạn khác 5.193,07 tỷ đồng và phải trả khác 1.937,12 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 ở mức 7,39 lần, cao hơn mức 4,16 lần kỳ trước. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cuối năm 2025 ở mức 0,88 lần, cao hơn mức 0,81 lần kỳ trước; hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 2,09 lần còn 1,03 lần; hệ số thanh toán nhanh cũng giảm từ 2,09 lần còn 1,03 lần. Riêng hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần còn 1,38 lần.
Ở nguồn vốn, vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 1.444,10 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.584,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 140,05 tỷ đồng. Kỳ trước, vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1.088,17 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
